Lp

Wyszczególnienie

Wykonanie w 2003

Projekt na 2004.

I

Przychody ogółem

431 689,95

441 000,00

1

Dotacja z budżetu

371 689,95

378 000,00

1,1

podmiotowa

361 689,95

363 000,00

1,2

na inwestycje

10 000,00

15 000,00

2

Środki otrzymane od pozostałych

5 000,00

5 000,00

3

Przychody ze sprzedaży usług

25 000,00

26 000,00

4

Pozostałe przychody

30 000,00

32 000,00

II

Koszty

465 777,00

468 361,00

1

Wynagrodzenia

191 686,00

200 500,00

1,1

osobowe

185 186,00

194 500,00

1,2

pozostałe

6 500,00

6 000,00

2

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy

29 023,00

40 761,00

3

Materiały

4

Wyposażenie

68 369,00

35 000,00

5

Zakup usług remontowych

22 795,00

15 000,00

6

Zakup usług pozostałych

41 113,00

52 000,00

7

Podróże służbowe

2 341,00

2 500,00

8

Amortyzacja

22 831,00

28 000,00

9

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

5 057,00

6 600,00

10

Pozostałe

82 562,00

88 000,00

w tym zakup energii i gazu

82 562,00

83 000,00

11

Majątkowe-inwestycyjne

III

Wynik finansowy brutto

-33 587,05

-16 977,00

IV

Zmniejszenie wyniku finansowego

V

Wynik finansowy netto

VI

Majątek obrotowy i rozliczenia międzyokresowe

500,00

10 384,00

1

Zapasy

2

Należności i roszczenia

3

Środki pieniężne

500,00

10 384,00

4

Inne

VII

Zobowiązania

0,00

0,00

w tym wymagalne

1

Kredyty i pożyczki

2

Inne

VIII

Średnioroczna liczba zatrudnionych

10,00

10,00

Opracował: Ryszard Krawczyk